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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.1417 | 1.3817 | -0.30% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.0992 | 1.1492 | -0.30% | 0申购费 | 购买 |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.4644 | 1.4644 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.4008 | 1.4008 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9763 | 1.9763 | -0.96% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9256 | 1.9256 | -0.96% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.245 | 2.065 | -0.56% | 低至4折 | 购买 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.235 | 1.235 | -0.56% | 购买 | |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.1417 | 1.3817 | -0.30% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.0992 | 1.1492 | -0.30% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.3527 | 1.3527 | -0.32% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.3082 | 1.3082 | -0.32% | 0申购费 | 购买 |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.4644 | 1.4644 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.4008 | 1.4008 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.842 | 1.842 | 0.88% | 低至4折 | 购买 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.830 | 1.830 | 0.83% | 0申购费 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9780 | 1.9780 | -0.98% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9760 | 1.9760 | -0.98% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.5390 | 1.5390 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.5225 | 1.5225 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5640 | 0.5640 | 0.11% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5573 | 0.5573 | 0.11% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.7521 | 1.7521 | -1.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.7542 | 1.7542 | -1.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.3757 | 0.3757 | 0.11% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.3712 | 0.3712 | 0.11% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.1170 | 1.1170 | 0.07% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9763 | 1.9763 | -0.96% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.9256 | 1.9256 | -0.96% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 1.3443 | 1.3443 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 1.3024 | 1.3024 | -0.94% | 0申购费 | 购买 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7319 | 0.7319 | 0.87% | 低至4折 | 购买 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7187 | 0.7187 | 0.87% | 0申购费 | 购买 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5932 | 0.5932 | -0.50% | 购买 | |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5846 | 0.5846 | -0.49% | 购买 | |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5171 | 0.5171 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5059 | 0.5059 | -0.94% | 0申购费 | 购买 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5519 | 0.5519 | -1.02% | 购买 | |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.5450 | 0.5450 | -1.02% | 购买 | |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7435 | 0.7435 | -0.31% | 购买 | |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7333 | 0.7333 | -0.30% | 购买 | |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7563 | 0.7563 | -0.33% | 购买 | |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 混合型 | 2024-05-07 | 0.7501 | 0.7501 | -0.33% | 购买 | |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 股票型 | 2024-05-07 | 1.163 | 1.667 | -0.09% | 低至4折 | 购买 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 股票型 | 2024-05-07 | 1.162 | 1.162 | -0.09% | 购买 | |
|
限
100元
004897 |
长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2024-05-07 | 1.0731 | 1.3006 | 0.08% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100元
004898 |
长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2024-05-07 | 1.0766 | 1.3041 | 0.07% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
004907 |
长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2024-05-07 | 1.1671 | 1.3565 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2024-05-07 | 1.1526 | 1.3420 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
012618 |
长安泓沣中短债债券E | 债券型 | 2024-05-07 | 1.1622 | 1.3516 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
005345 |
长安泓润纯债A | 债券型 | 2024-05-07 | 1.2746 | 1.2746 | 0.07% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2024-05-07 | 1.2600 | 1.2600 | 0.06% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
012714 |
长安泓润纯债E | 债券型 | 2024-05-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.07% | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
100万
740601 |
长安货币A | 货币型 | 2024-05-07 | 0.4186 | 1.754% | 购买 | |
|
限
100万
740602 |
长安货币B | 货币型 | 2024-05-07 | 0.4851 | 1.998% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 2024-05-07 | 1.245 | 2.065 | -0.56% | 低至4折 | 购买 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-05-07 | 1.235 | 1.235 | -0.56% | 购买 | |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2024-05-07 | 1.1417 | 1.3817 | -0.30% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2024-05-07 | 1.0992 | 1.1492 | -0.30% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2024-05-07 | 1.3527 | 1.3527 | -0.32% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2024-05-07 | 1.3082 | 1.3082 | -0.32% | 0申购费 | 购买 |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 2024-05-07 | 1.4644 | 1.4644 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 2024-05-07 | 1.4008 | 1.4008 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | 2024-05-07 | 1.842 | 1.842 | 0.88% | 低至4折 | 购买 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2024-05-07 | 1.830 | 1.830 | 0.83% | 0申购费 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2024-05-07 | 1.9780 | 1.9780 | -0.98% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2024-05-07 | 1.9760 | 1.9760 | -0.98% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2024-05-07 | 1.5390 | 1.5390 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2024-05-07 | 1.5225 | 1.5225 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 2024-05-07 | 0.5640 | 0.5640 | 0.11% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 2024-05-07 | 0.5573 | 0.5573 | 0.11% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2024-05-07 | 1.7521 | 1.7521 | -1.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2024-05-07 | 1.7542 | 1.7542 | -1.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2024-05-07 | 0.3757 | 0.3757 | 0.11% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2024-05-07 | 0.3712 | 0.3712 | 0.11% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2024-05-07 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2024-05-07 | 1.1170 | 1.1170 | 0.07% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2024-05-07 | 1.9763 | 1.9763 | -0.96% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2024-05-07 | 1.9256 | 1.9256 | -0.96% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2024-05-07 | 1.3443 | 1.3443 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2024-05-07 | 1.3024 | 1.3024 | -0.94% | 0申购费 | 购买 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2024-05-07 | 0.7319 | 0.7319 | 0.87% | 低至4折 | 购买 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2024-05-07 | 0.7187 | 0.7187 | 0.87% | 0申购费 | 购买 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2024-05-07 | 0.5932 | 0.5932 | -0.50% | 购买 | |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2024-05-07 | 0.5846 | 0.5846 | -0.49% | 购买 | |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 2024-05-07 | 0.5171 | 0.5171 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 2024-05-07 | 0.5059 | 0.5059 | -0.94% | 0申购费 | 购买 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 2024-05-07 | 0.5519 | 0.5519 | -1.02% | 购买 | |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 2024-05-07 | 0.5450 | 0.5450 | -1.02% | 购买 | |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 2024-05-07 | 0.7435 | 0.7435 | -0.31% | 购买 | |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 2024-05-07 | 0.7333 | 0.7333 | -0.30% | 购买 | |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 2024-05-07 | 0.7563 | 0.7563 | -0.33% | 购买 | |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 2024-05-07 | 0.7501 | 0.7501 | -0.33% | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 2024-05-07 | 1.163 | 1.667 | -0.09% | 低至4折 | 购买 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 2024-05-07 | 1.162 | 1.162 | -0.09% | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
100万
740601 |
长安货币A | 2024-05-07 | 0.4186 | 1.754% | 购买 | |
|
限
100万
740602 |
长安货币B | 2024-05-07 | 0.4851 | 1.998% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
100元
004897 |
长安泓源纯债债券A | 2024-05-07 | 1.0731 | 1.3006 | 0.08% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100元
004898 |
长安泓源纯债债券C | 2024-05-07 | 1.0766 | 1.3041 | 0.07% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
004907 |
长安泓沣中短债债券A | 2024-05-07 | 1.1671 | 1.3565 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2024-05-07 | 1.1526 | 1.3420 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
012618 |
长安泓沣中短债债券E | 2024-05-07 | 1.1622 | 1.3516 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
005345 |
长安泓润纯债A | 2024-05-07 | 1.2746 | 1.2746 | 0.07% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2024-05-07 | 1.2600 | 1.2600 | 0.06% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万元
012714 |
长安泓润纯债E | 2024-05-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.07% | 购买 |
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